嘉实中证光伏产业指数发起式A (014604.jj)光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数7,422.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5671元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式C | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-26 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-25 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-12-24 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-12-23 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-12-20 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-19 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-12-18 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-12-17 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-12-16 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-12-13 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-12 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-12-11 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-12-10 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-12-09 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-12-06 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-12-05 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-12-04 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-12-03 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-12-02 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-29 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-11-28 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-27 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-11-26 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-11-25 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-11-22 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-11-21 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-11-20 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-11-19 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-11-18 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-15 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-14 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-11-13 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-11 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-11-08 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-11-07 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-06 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-05 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-04 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-01 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-10-31 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-30 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-10-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-10-28 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-25 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-10-24 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-10-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-10-22 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-10-21 | 0.5821元 | 0.5821元 |
