嘉实中证光伏产业指数发起式A (014604.jj)光伏产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5015元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率130.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式C | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 5,015.12万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,148.67万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 6,428.27万 | 9,918.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,301.02万 | 9,976.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8,281.88万 | 9,344.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 8,108.62万 | 8,586.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7,891.30万 | 8,176.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8,106.28万 | 7,867.12万元 | -- |
