嘉实中证光伏产业指数发起式A (014604.jj)光伏产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5015元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率130.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式C | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-07-25 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-07-24 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-23 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-22 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-19 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-18 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-07-17 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-16 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-15 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-12 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-11 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-10 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-09 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-08 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-05 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-07-04 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-03 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-07-02 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-01 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-06-28 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-06-27 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-06-26 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-25 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-24 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-06-21 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-20 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-06-19 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-06-18 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-17 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-14 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-13 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-12 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-06-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-07 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-06-06 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-05 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-04 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-03 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-05-31 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-05-30 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-05-29 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-05-27 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-05-24 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-05-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-22 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-05-21 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-05-20 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-05-17 | 0.5792元 | 0.5792元 |
