嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj)中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1802元基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A100ETF发起联接C | ||||
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嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
