嘉实中证A100ETF发起联接A (020766.jj)中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1778元基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.39% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A100ETF发起联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-12-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-25 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-12-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-12-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-02 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-11-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-11-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-11-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-31 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-10-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-10-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-10-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-10-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-10-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
