景顺长城品质投资混合A (000020.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6270元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合C | ||||
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 84.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,937.56万 | 15.32% |
| 3 | 其他资产 | 15.83万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 78.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190.70万 | 3.07% |
| 采矿业 | 1,060.79万 | 2.74% |
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