景顺长城品质投资混合A (000020.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6270元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合C | ||||
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.72元 | 3.84亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.02元 | 4.43亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.41亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.22元 | 5.25亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.30元 | 5.86亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.30元 | 7.65亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.26元 | 11.37亿 | 3.49亿元 | -- |
