华夏优势增长混合 (000021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9620元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% |
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华夏优势增长混合(000021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9620元 | 3.1320元 |
| 2024-07-25 | 1.9390元 | 3.1090元 |
| 2024-07-24 | 1.9480元 | 3.1180元 |
| 2024-07-23 | 1.9690元 | 3.1390元 |
| 2024-07-22 | 2.0380元 | 3.2080元 |
| 2024-07-19 | 2.0350元 | 3.2050元 |
| 2024-07-18 | 2.0240元 | 3.1940元 |
| 2024-07-17 | 1.9990元 | 3.1690元 |
| 2024-07-16 | 2.0020元 | 3.1720元 |
| 2024-07-15 | 1.9700元 | 3.1400元 |
| 2024-07-12 | 1.9740元 | 3.1440元 |
| 2024-07-11 | 1.9680元 | 3.1380元 |
| 2024-07-10 | 1.9400元 | 3.1100元 |
| 2024-07-09 | 1.9420元 | 3.1120元 |
| 2024-07-08 | 1.9020元 | 3.0720元 |
| 2024-07-05 | 1.9250元 | 3.0950元 |
| 2024-07-04 | 1.9220元 | 3.0920元 |
| 2024-07-03 | 1.9400元 | 3.1100元 |
| 2024-07-02 | 1.9410元 | 3.1110元 |
| 2024-07-01 | 1.9600元 | 3.1300元 |
| 2024-06-28 | 1.9590元 | 3.1290元 |
| 2024-06-27 | 1.9610元 | 3.1310元 |
| 2024-06-26 | 1.9950元 | 3.1650元 |
| 2024-06-25 | 1.9660元 | 3.1360元 |
| 2024-06-24 | 2.0020元 | 3.1720元 |
| 2024-06-21 | 2.0330元 | 3.2030元 |
| 2024-06-20 | 2.0360元 | 3.2060元 |
| 2024-06-19 | 2.0570元 | 3.2270元 |
| 2024-06-18 | 2.0790元 | 3.2490元 |
| 2024-06-17 | 2.0820元 | 3.2520元 |
| 2024-06-14 | 2.0670元 | 3.2370元 |
| 2024-06-13 | 2.0770元 | 3.2470元 |
| 2024-06-12 | 2.0720元 | 3.2420元 |
| 2024-06-11 | 2.0760元 | 3.2460元 |
| 2024-06-07 | 2.0410元 | 3.2110元 |
| 2024-06-06 | 2.0510元 | 3.2210元 |
| 2024-06-05 | 2.0680元 | 3.2380元 |
| 2024-06-04 | 2.0680元 | 3.2380元 |
| 2024-06-03 | 2.0490元 | 3.2190元 |
| 2024-05-31 | 2.0330元 | 3.2030元 |
| 2024-05-30 | 2.0360元 | 3.2060元 |
| 2024-05-29 | 2.0240元 | 3.1940元 |
| 2024-05-28 | 2.0290元 | 3.1990元 |
| 2024-05-27 | 2.0360元 | 3.2060元 |
| 2024-05-24 | 2.0070元 | 3.1770元 |
| 2024-05-23 | 2.0390元 | 3.2090元 |
| 2024-05-22 | 2.0680元 | 3.2380元 |
| 2024-05-21 | 2.0620元 | 3.2320元 |
| 2024-05-20 | 2.0750元 | 3.2450元 |
| 2024-05-17 | 2.0650元 | 3.2350元 |
