大摩双利增强债券C (000025.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1553元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券A | ||||
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大摩双利增强债券C(000025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.57亿 | 97.61% |
| (其中) 债券 | 10.57亿 | 97.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,534.34万 | 2.34% |
| 3 | 其他资产 | 53.86万 | 0.05% |
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