大摩双利增强债券C (000025.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数3.70万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1737元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券A | ||||
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大摩双利增强债券C(000025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.36亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.36亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.11亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.94亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 7.04亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7.62亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 8.11亿 | 7.38亿元 | -- |
