易方达信用债债券A (000032.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数104.19万 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券C 、 易方达信用债债券D | ||||
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易方达信用债债券A(000032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.01 元 | 89.32亿 | 8,932.19万元 | 0.88% | -- |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.012 元 | 95.83亿 | 1.15亿元 | 1.05% | |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.013 元 | 90.71亿 | 1.18亿元 | 1.14% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.013 元 | 62.55亿 | 8,132.13万元 | 1.14% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.011 元 | 66.49亿 | 7,314.21万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.008 元 | 80.17亿 | 6,413.33万元 | 0.71% | |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.003 元 | 84.06亿 | 2,521.89万元 | 0.27% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.011 元 | 169.23亿 | 1.86亿元 | 0.98% | 3.66% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.01 元 | 146.96亿 | 1.47亿元 | 0.89% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.01 元 | 150.21亿 | 1.50亿元 | 0.90% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.01 元 | 139.68亿 | 1.40亿元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
