易方达信用债债券A (000032.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数104.19万 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券C 、 易方达信用债债券D | ||||
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易方达信用债债券A(000032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 100.82亿 | 89.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 109.13亿 | 95.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.85亿 | 90.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 70.51亿 | 62.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.65亿 | 66.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 90.09亿 | 80.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 93.21亿 | 84.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 110.56亿 | 100.94亿元 | -- |
