财通中证ESG100指数增强A (000042.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2,549.00 | 成立日期 | 2013-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.9674元基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率569.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证ESG100指数增强C | ||||
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.87万元 | 1.00% | 4.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 90.55万元 | 1.00% | 13.58万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 54.49万元 | 1.00% | 8.17万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 184.27万元 | 1.00% | 27.64万元 | 0.15% |
