财通中证ESG100指数增强A (000042.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6667元基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率569.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证ESG100指数增强C | ||||
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6667元 | 2.1555元 |
| 2024-08-29 | 1.6472元 | 2.1360元 |
| 2024-08-28 | 1.6497元 | 2.1385元 |
| 2024-08-27 | 1.6564元 | 2.1452元 |
| 2024-08-26 | 1.6689元 | 2.1577元 |
| 2024-08-23 | 1.6699元 | 2.1587元 |
| 2024-08-22 | 1.6640元 | 2.1528元 |
| 2024-08-21 | 1.6680元 | 2.1568元 |
| 2024-08-20 | 1.6719元 | 2.1607元 |
| 2024-08-19 | 1.6886元 | 2.1774元 |
| 2024-08-16 | 1.6828元 | 2.1716元 |
| 2024-08-15 | 1.6814元 | 2.1702元 |
| 2024-08-14 | 1.6664元 | 2.1552元 |
| 2024-08-13 | 1.6822元 | 2.1710元 |
| 2024-08-12 | 1.6755元 | 2.1643元 |
| 2024-08-09 | 1.6786元 | 2.1674元 |
| 2024-08-08 | 1.6883元 | 2.1771元 |
| 2024-08-07 | 1.6885元 | 2.1773元 |
| 2024-08-06 | 1.6893元 | 2.1781元 |
| 2024-08-05 | 1.6871元 | 2.1759元 |
| 2024-08-02 | 1.7062元 | 2.1950元 |
| 2024-08-01 | 1.7208元 | 2.2096元 |
| 2024-07-31 | 1.7268元 | 2.2156元 |
| 2024-07-30 | 1.6951元 | 2.1839元 |
| 2024-07-29 | 1.7066元 | 2.1954元 |
| 2024-07-26 | 1.7123元 | 2.2011元 |
| 2024-07-25 | 1.7017元 | 2.1905元 |
| 2024-07-24 | 1.7046元 | 2.1934元 |
| 2024-07-23 | 1.7163元 | 2.2051元 |
| 2024-07-22 | 1.7476元 | 2.2364元 |
| 2024-07-19 | 1.7588元 | 2.2476元 |
| 2024-07-18 | 1.7498元 | 2.2386元 |
| 2024-07-17 | 1.7402元 | 2.2290元 |
| 2024-07-16 | 1.7391元 | 2.2279元 |
| 2024-07-15 | 1.7301元 | 2.2189元 |
| 2024-07-12 | 1.7305元 | 2.2193元 |
| 2024-07-11 | 1.7303元 | 2.2191元 |
| 2024-07-10 | 1.7056元 | 2.1944元 |
| 2024-07-09 | 1.7060元 | 2.1948元 |
| 2024-07-08 | 1.6923元 | 2.1811元 |
| 2024-07-05 | 1.7098元 | 2.1986元 |
| 2024-07-04 | 1.7140元 | 2.2028元 |
| 2024-07-03 | 1.7242元 | 2.2130元 |
| 2024-07-02 | 1.7316元 | 2.2204元 |
| 2024-07-01 | 1.7408元 | 2.2296元 |
| 2024-06-28 | 1.7334元 | 2.2222元 |
| 2024-06-27 | 1.7260元 | 2.2148元 |
| 2024-06-26 | 1.7370元 | 2.2258元 |
| 2024-06-25 | 1.7242元 | 2.2130元 |
| 2024-06-24 | 1.7277元 | 2.2165元 |
