财通中证ESG100指数增强A (000042.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2,549.00 | 成立日期 | 2013-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.9674元基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率569.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证ESG100指数增强C | ||||
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.9674元 | 2.4562元 |
| 2024-12-26 | 1.9673元 | 2.4561元 |
| 2024-12-25 | 1.9661元 | 2.4549元 |
| 2024-12-24 | 1.9679元 | 2.4567元 |
| 2024-12-23 | 1.9463元 | 2.4351元 |
| 2024-12-20 | 1.9483元 | 2.4371元 |
| 2024-12-19 | 1.9579元 | 2.4467元 |
| 2024-12-18 | 1.9585元 | 2.4473元 |
| 2024-12-17 | 1.9510元 | 2.4398元 |
| 2024-12-16 | 1.9507元 | 2.4395元 |
| 2024-12-13 | 1.9640元 | 2.4528元 |
| 2024-12-12 | 2.0093元 | 2.4981元 |
| 2024-12-11 | 1.9947元 | 2.4835元 |
| 2024-12-10 | 1.9922元 | 2.4810元 |
| 2024-12-09 | 1.9806元 | 2.4694元 |
| 2024-12-06 | 1.9850元 | 2.4738元 |
| 2024-12-05 | 1.9566元 | 2.4454元 |
| 2024-12-04 | 1.9593元 | 2.4481元 |
| 2024-12-03 | 1.9782元 | 2.4670元 |
| 2024-12-02 | 1.9763元 | 2.4651元 |
| 2024-11-29 | 1.9622元 | 2.4510元 |
| 2024-11-28 | 1.9430元 | 2.4318元 |
| 2024-11-27 | 1.9582元 | 2.4470元 |
| 2024-11-26 | 1.9268元 | 2.4156元 |
| 2024-11-25 | 1.9353元 | 2.4241元 |
| 2024-11-22 | 1.9397元 | 2.4285元 |
| 2024-11-21 | 2.0032元 | 2.4920元 |
| 2024-11-20 | 2.0047元 | 2.4935元 |
| 2024-11-19 | 1.9958元 | 2.4846元 |
| 2024-11-18 | 1.9848元 | 2.4736元 |
| 2024-11-15 | 1.9930元 | 2.4818元 |
| 2024-11-14 | 2.0227元 | 2.5115元 |
| 2024-11-13 | 2.0609元 | 2.5497元 |
| 2024-11-12 | 2.0473元 | 2.5361元 |
| 2024-11-11 | 2.0665元 | 2.5553元 |
| 2024-11-08 | 2.0530元 | 2.5418元 |
| 2024-11-07 | 2.0734元 | 2.5622元 |
| 2024-11-06 | 2.0250元 | 2.5138元 |
| 2024-11-05 | 2.0279元 | 2.5167元 |
| 2024-11-04 | 1.9801元 | 2.4689元 |
| 2024-11-01 | 1.9575元 | 2.4463元 |
| 2024-10-31 | 1.9540元 | 2.4428元 |
| 2024-10-30 | 1.9505元 | 2.4393元 |
| 2024-10-29 | 1.9588元 | 2.4476元 |
| 2024-10-28 | 1.9777元 | 2.4665元 |
| 2024-10-25 | 1.9728元 | 2.4616元 |
| 2024-10-24 | 1.9528元 | 2.4416元 |
| 2024-10-23 | 1.9758元 | 2.4646元 |
| 2024-10-22 | 1.9599元 | 2.4487元 |
| 2024-10-21 | 1.9432元 | 2.4320元 |
