财通中证ESG100指数增强A (000042.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0061元持有人户数2,549.00基金经理顾弘原管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率569.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证ESG100指数增强C | ||||
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财通中证ESG100指数增强A(000042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0061元 | 2.4949元 |
| 2024-09-27 | 1.8486元 | 2.3374元 |
| 2024-09-26 | 1.7701元 | 2.2589元 |
| 2024-09-25 | 1.7008元 | 2.1896元 |
| 2024-09-24 | 1.6764元 | 2.1652元 |
| 2024-09-23 | 1.6201元 | 2.1089元 |
| 2024-09-20 | 1.6149元 | 2.1037元 |
| 2024-09-19 | 1.6148元 | 2.1036元 |
| 2024-09-18 | 1.5956元 | 2.0844元 |
| 2024-09-13 | 1.5884元 | 2.0772元 |
| 2024-09-12 | 1.6000元 | 2.0888元 |
| 2024-09-11 | 1.6060元 | 2.0948元 |
| 2024-09-10 | 1.6081元 | 2.0969元 |
| 2024-09-09 | 1.6088元 | 2.0976元 |
| 2024-09-06 | 1.6285元 | 2.1173元 |
| 2024-09-05 | 1.6436元 | 2.1324元 |
| 2024-09-04 | 1.6381元 | 2.1269元 |
| 2024-09-03 | 1.6439元 | 2.1327元 |
| 2024-09-02 | 1.6358元 | 2.1246元 |
| 2024-08-30 | 1.6667元 | 2.1555元 |
| 2024-08-29 | 1.6472元 | 2.1360元 |
| 2024-08-28 | 1.6497元 | 2.1385元 |
| 2024-08-27 | 1.6564元 | 2.1452元 |
| 2024-08-26 | 1.6689元 | 2.1577元 |
| 2024-08-23 | 1.6699元 | 2.1587元 |
| 2024-08-22 | 1.6640元 | 2.1528元 |
| 2024-08-21 | 1.6680元 | 2.1568元 |
| 2024-08-20 | 1.6719元 | 2.1607元 |
| 2024-08-19 | 1.6886元 | 2.1774元 |
| 2024-08-16 | 1.6828元 | 2.1716元 |
| 2024-08-15 | 1.6814元 | 2.1702元 |
| 2024-08-14 | 1.6664元 | 2.1552元 |
| 2024-08-13 | 1.6822元 | 2.1710元 |
| 2024-08-12 | 1.6755元 | 2.1643元 |
| 2024-08-09 | 1.6786元 | 2.1674元 |
| 2024-08-08 | 1.6883元 | 2.1771元 |
| 2024-08-07 | 1.6885元 | 2.1773元 |
| 2024-08-06 | 1.6893元 | 2.1781元 |
| 2024-08-05 | 1.6871元 | 2.1759元 |
| 2024-08-02 | 1.7062元 | 2.1950元 |
| 2024-08-01 | 1.7208元 | 2.2096元 |
| 2024-07-31 | 1.7268元 | 2.2156元 |
| 2024-07-30 | 1.6951元 | 2.1839元 |
| 2024-07-29 | 1.7066元 | 2.1954元 |
| 2024-07-26 | 1.7123元 | 2.2011元 |
| 2024-07-25 | 1.7017元 | 2.1905元 |
| 2024-07-24 | 1.7046元 | 2.1934元 |
| 2024-07-23 | 1.7163元 | 2.2051元 |
| 2024-07-22 | 1.7476元 | 2.2364元 |
| 2024-07-19 | 1.7588元 | 2.2476元 |
