工银产业债券B (000046.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2013-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4270元基金经理何秀红 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业债券A | ||||
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工银产业债券B(000046) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.15 元 | 1.91亿 | 2,871.78万元 | 10.02% | 10.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
