工银产业债券B (000046.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2013-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4270元基金经理何秀红 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业债券A | ||||
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工银产业债券B(000046) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.50亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.55亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 8,962.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 1.32亿 | 9,760.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 9,756.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.45亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 2.09亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 3.05亿 | 2.27亿元 | -- |
