华夏双债债券C
(000048.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数4,312.00
总资产规模
2.59亿 (2024-12-31)
基金类型债券型成立日期2013-03-14当前净值1.8298 (2025-03-07) 基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.21%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏双债债券C(000048) - 历史资产组合

最后更新于:2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,559.86万2.31%
(其中) 股票1,559.86万2.31%
2 固定收益投资5.48亿81.02%
(其中) 债券5.48亿81.02%
3 返售型金融资产7,299.67万10.79%
4 银行存款及结算备付金2,055.72万3.04%
5 其他资产1,922.18万2.84%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计2.31%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业816.36万1.21%
制造业743.50万1.10%
加载中......