华夏双债债券C (000048.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数4,312.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型债券型成立日期2013-03-14当前净值1.8298元 (2025-03-07) 基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券A | ||
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华夏双债债券C(000048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,559.86万 | 2.31% |
| (其中) 股票 | 1,559.86万 | 2.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.48亿 | 81.02% |
| (其中) 债券 | 5.48亿 | 81.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,299.67万 | 10.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.72万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 1,922.18万 | 2.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.36万 | 1.21% |
| 制造业 | 743.50万 | 1.10% |
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