华夏双债债券C (000048.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,312.00 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7423元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券A | ||||
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华夏双债债券C(000048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7423元 | 2.0340元 |
| 2024-12-19 | 1.7356元 | 2.0273元 |
| 2024-12-18 | 1.7319元 | 2.0236元 |
| 2024-12-17 | 1.7267元 | 2.0184元 |
| 2024-12-16 | 1.7338元 | 2.0255元 |
| 2024-12-13 | 1.7404元 | 2.0321元 |
| 2024-12-12 | 1.7508元 | 2.0425元 |
| 2024-12-11 | 1.7427元 | 2.0344元 |
| 2024-12-10 | 1.7349元 | 2.0266元 |
| 2024-12-09 | 1.7259元 | 2.0176元 |
| 2024-12-06 | 1.7284元 | 2.0201元 |
| 2024-12-05 | 1.7179元 | 2.0096元 |
| 2024-12-04 | 1.7144元 | 2.0061元 |
| 2024-12-03 | 1.7189元 | 2.0106元 |
| 2024-12-02 | 1.7179元 | 2.0096元 |
| 2024-11-29 | 1.7050元 | 1.9967元 |
| 2024-11-28 | 1.6980元 | 1.9897元 |
| 2024-11-27 | 1.6988元 | 1.9905元 |
| 2024-11-26 | 1.6891元 | 1.9808元 |
| 2024-11-25 | 1.6940元 | 1.9857元 |
| 2024-11-22 | 1.6943元 | 1.9860元 |
| 2024-11-21 | 1.7095元 | 2.0012元 |
| 2024-11-20 | 1.7125元 | 2.0042元 |
| 2024-11-19 | 1.7001元 | 1.9918元 |
| 2024-11-18 | 1.6844元 | 1.9761元 |
| 2024-11-15 | 1.6935元 | 1.9852元 |
| 2024-11-14 | 1.7031元 | 1.9948元 |
| 2024-11-13 | 1.7151元 | 2.0068元 |
| 2024-11-12 | 1.7122元 | 2.0039元 |
| 2024-11-11 | 1.7201元 | 2.0118元 |
| 2024-11-08 | 1.7034元 | 1.9951元 |
| 2024-11-07 | 1.6997元 | 1.9914元 |
| 2024-11-06 | 1.6950元 | 1.9867元 |
| 2024-11-05 | 1.6982元 | 1.9899元 |
| 2024-11-04 | 1.6764元 | 1.9681元 |
| 2024-11-01 | 1.6646元 | 1.9563元 |
| 2024-10-31 | 1.6761元 | 1.9678元 |
| 2024-10-30 | 1.6713元 | 1.9630元 |
| 2024-10-29 | 1.6752元 | 1.9669元 |
| 2024-10-28 | 1.6856元 | 1.9773元 |
| 2024-10-25 | 1.6845元 | 1.9762元 |
| 2024-10-24 | 1.6792元 | 1.9709元 |
| 2024-10-23 | 1.6881元 | 1.9798元 |
| 2024-10-22 | 1.6849元 | 1.9766元 |
| 2024-10-21 | 1.6838元 | 1.9755元 |
| 2024-10-18 | 1.6731元 | 1.9648元 |
| 2024-10-17 | 1.6562元 | 1.9479元 |
| 2024-10-16 | 1.6560元 | 1.9477元 |
| 2024-10-15 | 1.6512元 | 1.9429元 |
| 2024-10-14 | 1.6577元 | 1.9494元 |
