华夏双债债券C (000048.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5766元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券A | ||||
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华夏双债债券C(000048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5766元 | 1.8683元 |
| 2024-07-26 | 1.5762元 | 1.8679元 |
| 2024-07-25 | 1.5647元 | 1.8564元 |
| 2024-07-24 | 1.5644元 | 1.8561元 |
| 2024-07-23 | 1.5726元 | 1.8643元 |
| 2024-07-22 | 1.5821元 | 1.8738元 |
| 2024-07-19 | 1.5886元 | 1.8803元 |
| 2024-07-18 | 1.5886元 | 1.8803元 |
| 2024-07-17 | 1.5901元 | 1.8818元 |
| 2024-07-16 | 1.5960元 | 1.8877元 |
| 2024-07-15 | 1.5991元 | 1.8908元 |
| 2024-07-12 | 1.6028元 | 1.8945元 |
| 2024-07-11 | 1.6051元 | 1.8968元 |
| 2024-07-10 | 1.5993元 | 1.8910元 |
| 2024-07-09 | 1.6024元 | 1.8941元 |
| 2024-07-08 | 1.5963元 | 1.8880元 |
| 2024-07-05 | 1.6038元 | 1.8955元 |
| 2024-07-04 | 1.6017元 | 1.8934元 |
| 2024-07-03 | 1.6067元 | 1.8984元 |
| 2024-07-02 | 1.6112元 | 1.9029元 |
| 2024-07-01 | 1.6112元 | 1.9029元 |
| 2024-06-28 | 1.6061元 | 1.8978元 |
| 2024-06-27 | 1.6009元 | 1.8926元 |
| 2024-06-26 | 1.6028元 | 1.8945元 |
| 2024-06-25 | 1.5966元 | 1.8883元 |
| 2024-06-24 | 1.5932元 | 1.8849元 |
| 2024-06-21 | 1.6027元 | 1.8944元 |
| 2024-06-20 | 1.6024元 | 1.8941元 |
| 2024-06-19 | 1.6068元 | 1.8985元 |
| 2024-06-18 | 1.6114元 | 1.9031元 |
| 2024-06-17 | 1.6077元 | 1.8994元 |
| 2024-06-14 | 1.6105元 | 1.9022元 |
| 2024-06-13 | 1.6105元 | 1.9022元 |
| 2024-06-12 | 1.6142元 | 1.9059元 |
| 2024-06-11 | 1.6110元 | 1.9027元 |
| 2024-06-07 | 1.6105元 | 1.9022元 |
| 2024-06-06 | 1.6070元 | 1.8987元 |
| 2024-06-05 | 1.6076元 | 1.8993元 |
| 2024-06-04 | 1.6112元 | 1.9029元 |
| 2024-06-03 | 1.6053元 | 1.8970元 |
| 2024-05-31 | 1.6096元 | 1.9013元 |
| 2024-05-30 | 1.6109元 | 1.9026元 |
| 2024-05-29 | 1.6118元 | 1.9035元 |
| 2024-05-28 | 1.6121元 | 1.9038元 |
| 2024-05-27 | 1.6122元 | 1.9039元 |
| 2024-05-24 | 1.6064元 | 1.8981元 |
| 2024-05-23 | 1.6048元 | 1.8965元 |
| 2024-05-22 | 1.6107元 | 1.9024元 |
| 2024-05-21 | 1.6101元 | 1.9018元 |
| 2024-05-20 | 1.6118元 | 1.9035元 |
