华夏沪深300ETF联接A (000051.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数34.63万 | 成立日期 | 2009-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4491元基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接C目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 1.59% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 1.59% | |
| 2 | 基金投资 | 124.19亿 | 91.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.54亿 | 2.61% |
| (其中) 债券 | 3.54亿 | 2.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.48亿 | 3.30% |
| 5 | 其他资产 | 1.55亿 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 0.98% |
| 金融业 | 4,208.18万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.00万 | 0.06% |
| 采矿业 | 758.38万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629.28万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544.63万 | 0.04% |
| 建筑业 | 408.01万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 252.22万 | 0.02% |
| 房地产业 | 162.50万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.69万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 116.58万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 80.20万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 50.02万 | 0.00% |
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