华夏沪深300ETF联接A (000051.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数34.63万 | 成立日期 | 2009-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4491元基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接C目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 109.29亿 | 74.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 93.11亿 | 73.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.83亿 | 72.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 87.15亿 | 70.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 90.19亿 | 67.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 90.99亿 | 66.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 93.19亿 | 65.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 87.01亿 | 63.72亿元 | -- |
