鹏华双债增利债券A (000054.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2705元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率115.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券C | ||||
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鹏华双债增利债券A(000054) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.0647 元 | 3.73亿元 | 4.89% | 10.44% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0786 元 | 2.70亿元 | 5.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
