鹏华双债增利债券A (000054.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2793元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率529.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券C | ||||
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鹏华双债增利债券A(000054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 9.84亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.49亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 15.09亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.16亿 | 23.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 50.76亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 58.91亿 | 46.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 67.87亿 | 53.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 77.16亿 | 57.71亿元 | -- |
