大摩18个月定期开放债券C (000064.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券A | ||||
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0700元 | 1.7010元 |
| 2024-07-19 | 1.0650元 | 1.6960元 |
| 2024-07-12 | 1.0630元 | 1.6940元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.6940元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.6950元 |
| 2024-06-21 | 1.0710元 | 1.6920元 |
| 2024-06-14 | 1.0700元 | 1.6910元 |
| 2024-06-07 | 1.0680元 | 1.6890元 |
| 2024-05-31 | 1.0650元 | 1.6860元 |
| 2024-05-24 | 1.0620元 | 1.6830元 |
| 2024-05-17 | 1.0610元 | 1.6820元 |
| 2024-05-10 | 1.0600元 | 1.6810元 |
| 2024-04-30 | 1.0600元 | 1.6810元 |
| 2024-04-26 | 1.0590元 | 1.6800元 |
| 2024-04-19 | 1.0640元 | 1.6850元 |
| 2024-04-18 | 1.0640元 | 1.6850元 |
| 2024-04-17 | 1.0630元 | 1.6840元 |
| 2024-04-16 | 1.0630元 | 1.6840元 |
| 2024-04-15 | 1.0610元 | 1.6820元 |
| 2024-04-12 | 1.0600元 | 1.6810元 |
| 2024-04-03 | 1.0570元 | 1.6780元 |
| 2024-03-29 | 1.0560元 | 1.6770元 |
| 2024-03-22 | 1.0560元 | 1.6770元 |
| 2024-03-15 | 1.0550元 | 1.6760元 |
| 2024-03-08 | 1.0570元 | 1.6780元 |
| 2024-03-01 | 1.0550元 | 1.6760元 |
| 2024-02-23 | 1.0510元 | 1.6720元 |
| 2024-02-08 | 1.0460元 | 1.6670元 |
| 2024-02-02 | 1.0450元 | 1.6660元 |
| 2024-01-26 | 1.0420元 | 1.6630元 |
| 2024-01-19 | 1.0400元 | 1.6610元 |
| 2024-01-12 | 1.0400元 | 1.6610元 |
| 2024-01-05 | 1.0390元 | 1.6600元 |
| 2023-12-29 | 1.0370元 | 1.6580元 |
| 2023-12-22 | 1.0360元 | 1.6570元 |
| 2023-12-15 | 1.0360元 | 1.6570元 |
| 2023-12-08 | 1.0360元 | 1.6570元 |
| 2023-12-01 | 1.0370元 | 1.6580元 |
| 2023-11-24 | 1.0380元 | 1.6590元 |
| 2023-11-17 | 1.0400元 | 1.6610元 |
| 2023-11-10 | 1.0390元 | 1.6600元 |
| 2023-11-03 | 1.0390元 | 1.6600元 |
| 2023-10-27 | 1.0380元 | 1.6590元 |
| 2023-10-20 | 1.0390元 | 1.6600元 |
| 2023-10-13 | 1.0490元 | 1.6610元 |
| 2023-09-28 | 1.0490元 | 1.6610元 |
| 2023-09-22 | 1.0480元 | 1.6600元 |
| 2023-09-15 | 1.0480元 | 1.6600元 |
| 2023-09-08 | 1.0480元 | 1.6600元 |
| 2023-09-01 | 1.0520元 | 1.6640元 |
