国富焦点驱动混合A (000065.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3,772.00 | 成立日期 | 2013-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0817元基金经理刘怡敏 、 刘晓管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率49.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金国富焦点驱动混合C | ||||
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国富焦点驱动混合A(000065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.11万元 | 0.90% | 8.47万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 312.35万元 | 0.90% | 82.33万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 192.05万元 | 0.90% | 53.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 700.01万元 | 0.90% | 194.45万元 | 0.25% |
