国富焦点驱动混合A (000065.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3,772.00 | 成立日期 | 2013-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0817元基金经理刘怡敏 、 刘晓管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率49.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金国富焦点驱动混合C | ||||
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国富焦点驱动混合A(000065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0817元 | 2.3514元 |
| 2024-12-26 | 2.0788元 | 2.3485元 |
| 2024-12-25 | 2.0773元 | 2.3470元 |
| 2024-12-24 | 2.0790元 | 2.3487元 |
| 2024-12-23 | 2.0762元 | 2.3459元 |
| 2024-12-20 | 2.0748元 | 2.3445元 |
| 2024-12-19 | 2.0725元 | 2.3422元 |
| 2024-12-18 | 2.0729元 | 2.3426元 |
| 2024-12-17 | 2.0734元 | 2.3431元 |
| 2024-12-16 | 2.0761元 | 2.3458元 |
| 2024-12-13 | 2.0746元 | 2.3443元 |
| 2024-12-12 | 2.0761元 | 2.3458元 |
| 2024-12-11 | 2.0717元 | 2.3414元 |
| 2024-12-10 | 2.0687元 | 2.3384元 |
| 2024-12-09 | 2.0596元 | 2.3293元 |
| 2024-12-06 | 2.0589元 | 2.3286元 |
| 2024-12-05 | 2.0558元 | 2.3255元 |
| 2024-12-04 | 2.0552元 | 2.3249元 |
| 2024-12-03 | 2.0552元 | 2.3249元 |
| 2024-12-02 | 2.0555元 | 2.3252元 |
| 2024-11-29 | 2.0492元 | 2.3189元 |
| 2024-11-28 | 2.0446元 | 2.3143元 |
| 2024-11-27 | 2.0442元 | 2.3139元 |
| 2024-11-26 | 2.0392元 | 2.3089元 |
| 2024-11-25 | 2.0386元 | 2.3083元 |
| 2024-11-22 | 2.0387元 | 2.3084元 |
| 2024-11-21 | 2.0448元 | 2.3145元 |
| 2024-11-20 | 2.0443元 | 2.3140元 |
| 2024-11-19 | 2.0421元 | 2.3118元 |
| 2024-11-18 | 2.0392元 | 2.3089元 |
| 2024-11-15 | 2.0423元 | 2.3120元 |
| 2024-11-14 | 2.0455元 | 2.3152元 |
| 2024-11-13 | 2.0488元 | 2.3185元 |
| 2024-11-12 | 2.0494元 | 2.3191元 |
| 2024-11-11 | 2.0504元 | 2.3201元 |
| 2024-11-08 | 2.0505元 | 2.3202元 |
| 2024-11-07 | 2.0525元 | 2.3222元 |
| 2024-11-06 | 2.0457元 | 2.3154元 |
| 2024-11-05 | 2.0461元 | 2.3158元 |
| 2024-11-04 | 2.0418元 | 2.3115元 |
| 2024-11-01 | 2.0388元 | 2.3085元 |
| 2024-10-31 | 2.0363元 | 2.3060元 |
| 2024-10-30 | 2.0351元 | 2.3048元 |
| 2024-10-29 | 2.0367元 | 2.3064元 |
| 2024-10-28 | 2.0400元 | 2.3097元 |
| 2024-10-25 | 2.0385元 | 2.3082元 |
| 2024-10-24 | 2.0373元 | 2.3070元 |
| 2024-10-23 | 2.0412元 | 2.3109元 |
| 2024-10-22 | 2.0436元 | 2.3133元 |
| 2024-10-21 | 2.0426元 | 2.3123元 |
