国投瑞银中高等级债券C (000070.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1450元 | 1.6050元 |
| 2024-07-30 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-29 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-26 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-25 | 1.1410元 | 1.6010元 |
| 2024-07-24 | 1.1400元 | 1.6000元 |
| 2024-07-23 | 1.1410元 | 1.6010元 |
| 2024-07-22 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-19 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-18 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-17 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-16 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-15 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-12 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-11 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-10 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-09 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-08 | 1.1410元 | 1.6010元 |
| 2024-07-05 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-04 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-03 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-07-02 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-07-01 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-06-28 | 1.1430元 | 1.6030元 |
| 2024-06-27 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-26 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-25 | 1.1410元 | 1.6010元 |
| 2024-06-24 | 1.1410元 | 1.6010元 |
| 2024-06-21 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-20 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-19 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-18 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-17 | 1.1420元 | 1.6020元 |
| 2024-06-14 | 1.1450元 | 1.6020元 |
| 2024-06-13 | 1.1450元 | 1.6020元 |
| 2024-06-12 | 1.1450元 | 1.6020元 |
| 2024-06-11 | 1.1450元 | 1.6020元 |
| 2024-06-07 | 1.1450元 | 1.6020元 |
| 2024-06-06 | 1.1440元 | 1.6010元 |
| 2024-06-05 | 1.1440元 | 1.6010元 |
| 2024-06-04 | 1.1440元 | 1.6010元 |
| 2024-06-03 | 1.1430元 | 1.6000元 |
| 2024-05-31 | 1.1430元 | 1.6000元 |
| 2024-05-30 | 1.1430元 | 1.6000元 |
| 2024-05-29 | 1.1430元 | 1.6000元 |
| 2024-05-28 | 1.1420元 | 1.5990元 |
| 2024-05-27 | 1.1420元 | 1.5990元 |
| 2024-05-24 | 1.1410元 | 1.5980元 |
| 2024-05-23 | 1.1410元 | 1.5980元 |
| 2024-05-22 | 1.1420元 | 1.5990元 |
