国投瑞银中高等级债券C (000070.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券A | ||||
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2.02亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.56亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.88亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3.88亿 | 3.48亿元 | -- |
