嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj ) 嘉实基金管理有限公司持有人户数14.96万 | 总资产规模 | 基金类型股票型成立日期2013-05-28当前净值1.7020 (2025-03-13) 基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% | |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票C | ||
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.69元 | 5.90亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 6.45亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 6.89亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 6.13亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.13亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 6.49亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 6.79亿 | 3.85亿元 | -- |
