建信安心回报定期开放债券C (000106.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理牛兴华 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报定期开放债券A | ||||
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 77.47万元 | 4.61% | 4.61% |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.22 元 | 361.43万元 | 17.32% | 17.32% |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0.13 元 | 210.62万元 | 9.43% | 9.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
