建信安心回报定期开放债券C (000106.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理牛兴华 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 353.10万元 | 0.70% | 110.73万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 99.90万元 | 0.70% | 28.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 547.37万元 | 0.70% | 156.39万元 | 0.20% |
