建信安心回报定期开放债券C
(000106.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数552.00
成立日期2013-05-14
总资产规模
1,510.15万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0720基金经理牛兴华姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
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建信安心回报定期开放债券C(000106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
建信安心回报定期开放债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30294.25万0.30%98.08万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2024-05-24--0.30%--0.10%
2024-02-02--0.30%--0.10%
2023-12-31353.10万0.70%110.73万0.20%
2023-11-17--0.30%--0.10%
2023-09-20--0.30%--0.10%
2023-06-3099.90万0.70%28.54万0.20%
2022-12-31547.37万0.70%156.39万0.20%