广发轮动配置混合 (000117.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2013-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9600元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发轮动配置混合(000117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-12-18 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-12-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-12-16 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-12-13 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-12-12 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-12-11 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-12-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-12-09 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-12-06 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-12-05 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-12-04 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-12-03 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-12-02 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-29 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-11-28 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-11-27 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-26 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-11-25 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-11-22 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-21 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-11-20 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-11-19 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-11-18 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-11-15 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-14 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-11-13 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-11-12 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-11-11 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-11-08 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-11-07 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-11-06 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-05 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-11-04 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-11-01 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-10-31 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-10-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-10-29 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-10-28 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-10-25 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-10-24 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-10-23 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-10-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-10-21 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-10-18 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-10-17 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-10-16 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-10-15 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-10-14 | 2.0220元 | 2.0220元 |
