广发轮动配置混合 (000117.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8310元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
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广发轮动配置混合(000117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-07-25 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-07-24 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-07-23 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-07-22 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-07-19 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-18 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-07-17 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-07-16 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-12 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-07-11 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-07-10 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-07-09 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-07-08 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-07-05 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-04 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-07-03 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-07-02 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-07-01 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-06-28 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-06-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-06-26 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-06-25 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-06-24 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-06-21 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-06-20 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-06-19 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-06-18 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-06-17 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-06-14 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-06-13 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-06-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-06-11 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-06-07 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-06-06 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-06-05 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-06-04 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-06-03 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-05-31 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-05-30 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-05-29 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-05-28 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-05-27 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-05-24 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-05-23 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-05-22 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-05-21 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-05-20 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-05-17 | 2.1370元 | 2.1370元 |
