大成景安短融债券B (000129.jj)大成基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2013-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3447元基金经理曾婷婷 、 万晓慧管理费用率0.40%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成景安短融债券A 、 大成景安短融债券E | ||||
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大成景安短融债券B(000129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.24万元 | 0.40% | 23.28万元 | 0.14% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.40% | -- | 0.14% |
| 2023-12-31 | 529.36万元 | 0.40% | 185.27万元 | 0.14% |
| 2023-10-31 | -- | 0.40% | -- | 0.14% |
| 2023-08-26 | -- | 0.40% | -- | 0.14% |
| 2023-06-30 | 363.96万元 | 0.40% | 127.39万元 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 2,442.20万元 | 0.40% | 854.77万元 | 0.14% |
