万晓慧大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.3 年/3 年 | 0元 / 23.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.72% | |
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万晓慧 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 2,247.34万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 23.35万元2024-06-04 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.09% | -1.80% | 0.79% | -6.00% | 0.79% | -6.00% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 2,432.14万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 23.35万元2024-06-04 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.91% | -1.80% | 0.72% | -6.00% | 0.72% | -6.00% |
| 大成景宁一年定开债券 017311.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,835.15万元2024-07-08 | 2024-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.02% | -1.80% | 0.24% | -3.13% | 0.24% | -3.13% |
| 大成景安短融债券E 002086.jj | 5.26亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 714.63万元2024-06-28 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.13% | -1.80% | 0.72% | -6.00% | 0.72% | -6.00% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 539.72万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 23.35万元2024-06-04 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.06% | -1.80% | 0.79% | -6.00% | 0.79% | -6.00% |
| 大成景安短融债券B 000129.jj | 3.83亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 714.63万元2024-06-28 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.20% | -1.80% | 0.76% | -6.00% | 0.76% | -6.00% |
| 大成景安短融债券A 000128.jj | 3.51亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 714.63万元2024-06-28 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.03% | -1.80% | 0.68% | -6.00% | 0.68% | -6.00% |
