大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,461.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.25万元 | 0.27% | 2.15万元 | 0.08% |
| 2024-06-04 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 18.01万元 | 0.27% | 5.34万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 11.06万元 | 0.27% | 3.28万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 15.62万元 | 0.27% | 4.63万元 | 0.08% |
