大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,432.14万 | 2,264.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,807.47万 | 2,632.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,385.35万 | 2,257.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,397.08万 | 2,286.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,538.96万 | 2,426.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,546.35万 | 2,455.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,710.02万 | 2,622.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,954.56万 | 2,859.07万元 | -- |
