大成景安短融债券A(000128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2024-04-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2024-01-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2024-01-03 | -- | 0.40% | -- | 0.14% |
2023-12-31 | 529.36万元 | 0.40% | 185.27万元 | 0.14% |
2023-10-31 | -- | 0.40% | -- | 0.14% |
2023-08-26 | -- | 0.40% | -- | 0.14% |
2023-06-30 | 363.96万元 | 0.40% | 127.39万元 | 0.14% |
2022-12-31 | 2,442.20万元 | 0.40% | 854.77万元 | 0.14% |