大成景安短融债券A(000128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2894元 | 1.4934元 |
| 2024-07-29 | 1.2892元 | 1.4932元 |
| 2024-07-26 | 1.2888元 | 1.4928元 |
| 2024-07-25 | 1.2886元 | 1.4926元 |
| 2024-07-24 | 1.2884元 | 1.4924元 |
| 2024-07-23 | 1.2883元 | 1.4923元 |
| 2024-07-22 | 1.2881元 | 1.4921元 |
| 2024-07-19 | 1.2877元 | 1.4917元 |
| 2024-07-18 | 1.2877元 | 1.4917元 |
| 2024-07-17 | 1.2876元 | 1.4916元 |
| 2024-07-16 | 1.2876元 | 1.4916元 |
| 2024-07-15 | 1.2875元 | 1.4915元 |
| 2024-07-12 | 1.2872元 | 1.4912元 |
| 2024-07-11 | 1.2871元 | 1.4911元 |
| 2024-07-10 | 1.2870元 | 1.4910元 |
| 2024-07-09 | 1.2870元 | 1.4910元 |
| 2024-07-08 | 1.2868元 | 1.4908元 |
| 2024-07-05 | 1.2869元 | 1.4909元 |
| 2024-07-04 | 1.2869元 | 1.4909元 |
| 2024-07-03 | 1.2868元 | 1.4908元 |
| 2024-07-02 | 1.2866元 | 1.4906元 |
| 2024-07-01 | 1.2865元 | 1.4905元 |
| 2024-06-28 | 1.2867元 | 1.4907元 |
| 2024-06-27 | 1.2866元 | 1.4906元 |
| 2024-06-26 | 1.2863元 | 1.4903元 |
| 2024-06-25 | 1.2862元 | 1.4902元 |
| 2024-06-24 | 1.2861元 | 1.4901元 |
| 2024-06-21 | 1.2858元 | 1.4898元 |
| 2024-06-20 | 1.2858元 | 1.4898元 |
| 2024-06-19 | 1.2857元 | 1.4897元 |
| 2024-06-18 | 1.2856元 | 1.4896元 |
| 2024-06-17 | 1.2854元 | 1.4894元 |
| 2024-06-14 | 1.2852元 | 1.4892元 |
| 2024-06-13 | 1.2849元 | 1.4889元 |
| 2024-06-12 | 1.2847元 | 1.4887元 |
| 2024-06-11 | 1.2846元 | 1.4886元 |
| 2024-06-07 | 1.2844元 | 1.4884元 |
| 2024-06-06 | 1.2842元 | 1.4882元 |
| 2024-06-05 | 1.2840元 | 1.4880元 |
| 2024-06-04 | 1.2839元 | 1.4879元 |
| 2024-06-03 | 1.2837元 | 1.4877元 |
| 2024-05-31 | 1.2834元 | 1.4874元 |
| 2024-05-30 | 1.2835元 | 1.4875元 |
| 2024-05-29 | 1.2833元 | 1.4873元 |
| 2024-05-28 | 1.2831元 | 1.4871元 |
| 2024-05-27 | 1.2830元 | 1.4870元 |
| 2024-05-24 | 1.2829元 | 1.4869元 |
| 2024-05-23 | 1.2828元 | 1.4868元 |
| 2024-05-22 | 1.2826元 | 1.4866元 |
| 2024-05-21 | 1.2825元 | 1.4865元 |
