大成景安短融债券A (000128.jj)大成基金管理有限公司持有人户数15.76万 | 成立日期 | 2013-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3015元基金经理曾婷婷 、 万晓慧管理费用率0.40%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成景安短融债券E 、 大成景安短融债券B | ||||
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大成景安短融债券A(000128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3015元 | 1.5055元 |
| 2024-12-20 | 1.3012元 | 1.5052元 |
| 2024-12-19 | 1.3009元 | 1.5049元 |
| 2024-12-18 | 1.3010元 | 1.5050元 |
| 2024-12-17 | 1.3011元 | 1.5051元 |
| 2024-12-16 | 1.3012元 | 1.5052元 |
| 2024-12-13 | 1.3008元 | 1.5048元 |
| 2024-12-12 | 1.3003元 | 1.5043元 |
| 2024-12-11 | 1.3002元 | 1.5042元 |
| 2024-12-10 | 1.3001元 | 1.5041元 |
| 2024-12-09 | 1.2995元 | 1.5035元 |
| 2024-12-06 | 1.2992元 | 1.5032元 |
| 2024-12-05 | 1.2991元 | 1.5031元 |
| 2024-12-04 | 1.2989元 | 1.5029元 |
| 2024-12-03 | 1.2984元 | 1.5024元 |
| 2024-12-02 | 1.2981元 | 1.5021元 |
| 2024-11-29 | 1.2971元 | 1.5011元 |
| 2024-11-28 | 1.2967元 | 1.5007元 |
| 2024-11-27 | 1.2964元 | 1.5004元 |
| 2024-11-26 | 1.2960元 | 1.5000元 |
| 2024-11-25 | 1.2956元 | 1.4996元 |
| 2024-11-22 | 1.2952元 | 1.4992元 |
| 2024-11-21 | 1.2950元 | 1.4990元 |
| 2024-11-20 | 1.2948元 | 1.4988元 |
| 2024-11-19 | 1.2946元 | 1.4986元 |
| 2024-11-18 | 1.2944元 | 1.4984元 |
| 2024-11-15 | 1.2942元 | 1.4982元 |
| 2024-11-14 | 1.2939元 | 1.4979元 |
| 2024-11-13 | 1.2937元 | 1.4977元 |
| 2024-11-12 | 1.2935元 | 1.4975元 |
| 2024-11-11 | 1.2932元 | 1.4972元 |
| 2024-11-08 | 1.2929元 | 1.4969元 |
| 2024-11-07 | 1.2928元 | 1.4968元 |
| 2024-11-06 | 1.2927元 | 1.4967元 |
| 2024-11-05 | 1.2925元 | 1.4965元 |
| 2024-11-04 | 1.2925元 | 1.4965元 |
| 2024-11-01 | 1.2923元 | 1.4963元 |
| 2024-10-31 | 1.2920元 | 1.4960元 |
| 2024-10-30 | 1.2920元 | 1.4960元 |
| 2024-10-29 | 1.2920元 | 1.4960元 |
| 2024-10-28 | 1.2921元 | 1.4961元 |
| 2024-10-25 | 1.2922元 | 1.4962元 |
| 2024-10-24 | 1.2924元 | 1.4964元 |
| 2024-10-23 | 1.2925元 | 1.4965元 |
| 2024-10-22 | 1.2928元 | 1.4968元 |
| 2024-10-21 | 1.2930元 | 1.4970元 |
| 2024-10-18 | 1.2928元 | 1.4968元 |
| 2024-10-17 | 1.2926元 | 1.4966元 |
| 2024-10-16 | 1.2923元 | 1.4963元 |
| 2024-10-15 | 1.2920元 | 1.4960元 |
