中信保诚嘉鸿C
(000135.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2020-06-23
总资产规模
74.90亿元 (2020-07-23)
基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.04%
相关基金: 主从基金中信保诚嘉鸿A
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中信保诚嘉鸿C(000135) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资75.74亿97.32%
(其中) 债券73.87亿94.93%
(其中) 资产支持证券1.87亿2.40%
2 返售型金融资产2.08亿2.67%
3 银行存款及结算备付金16.73万0.00%
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