中信保诚嘉鸿C (000135.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2020-07-23) | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿A | ||||
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中信保诚嘉鸿C(000135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 763.97万元 | 0.20% | 190.99万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,546.95万元 | 0.20% | 386.74万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 766.64万元 | 0.20% | 191.66万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,539.65万元 | 0.20% | 384.91万元 | 0.05% |
