融通增强收益债券A (000142.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2013-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1352元基金经理王超 、 范琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率25.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金融通增强收益债券C | ||||
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融通增强收益债券A(000142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,593.41万元 | 0.70% | 455.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,533.75万元 | 0.70% | 438.21万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 157.70万元 | 0.70% | 45.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 29.45万元 | 0.70% | 8.41万元 | 0.20% |
