融通增强收益债券A (000142.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2013-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1352元基金经理王超 、 范琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率25.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金融通增强收益债券C | ||||
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融通增强收益债券A(000142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 42.38亿 | 37.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 45.84亿 | 41.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.46亿 | 36.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 41.61亿 | 38.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.79亿 | 34.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 18.80亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.97亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 2,894.96万 | 2,328.64万元 | -- |
