易方达高等级信用债债券C (000148.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1717元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券A 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1717元 | 1.4797元 |
| 2024-07-25 | 1.1710元 | 1.4790元 |
| 2024-07-24 | 1.1699元 | 1.4779元 |
| 2024-07-23 | 1.1697元 | 1.4777元 |
| 2024-07-22 | 1.1690元 | 1.4770元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.4760元 |
| 2024-07-18 | 1.1678元 | 1.4758元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.4759元 |
| 2024-07-16 | 1.1677元 | 1.4757元 |
| 2024-07-15 | 1.1674元 | 1.4754元 |
| 2024-07-12 | 1.1668元 | 1.4748元 |
| 2024-07-11 | 1.1663元 | 1.4743元 |
| 2024-07-10 | 1.1661元 | 1.4741元 |
| 2024-07-09 | 1.1659元 | 1.4739元 |
| 2024-07-08 | 1.1653元 | 1.4733元 |
| 2024-07-05 | 1.1663元 | 1.4743元 |
| 2024-07-04 | 1.1673元 | 1.4753元 |
| 2024-07-03 | 1.1672元 | 1.4752元 |
| 2024-07-02 | 1.1668元 | 1.4748元 |
| 2024-07-01 | 1.1665元 | 1.4745元 |
| 2024-06-28 | 1.1671元 | 1.4751元 |
| 2024-06-27 | 1.1666元 | 1.4746元 |
| 2024-06-26 | 1.1659元 | 1.4739元 |
| 2024-06-25 | 1.1657元 | 1.4737元 |
| 2024-06-24 | 1.1652元 | 1.4732元 |
| 2024-06-21 | 1.1647元 | 1.4727元 |
| 2024-06-20 | 1.1651元 | 1.4731元 |
| 2024-06-19 | 1.1647元 | 1.4727元 |
| 2024-06-18 | 1.1643元 | 1.4723元 |
| 2024-06-17 | 1.1639元 | 1.4719元 |
| 2024-06-14 | 1.1637元 | 1.4717元 |
| 2024-06-13 | 1.1634元 | 1.4714元 |
| 2024-06-12 | 1.1632元 | 1.4712元 |
| 2024-06-11 | 1.1631元 | 1.4711元 |
| 2024-06-07 | 1.1626元 | 1.4706元 |
| 2024-06-06 | 1.1623元 | 1.4703元 |
| 2024-06-05 | 1.1621元 | 1.4701元 |
| 2024-06-04 | 1.1617元 | 1.4697元 |
| 2024-06-03 | 1.1615元 | 1.4695元 |
| 2024-05-31 | 1.1611元 | 1.4691元 |
| 2024-05-30 | 1.1612元 | 1.4692元 |
| 2024-05-29 | 1.1610元 | 1.4690元 |
| 2024-05-28 | 1.1605元 | 1.4685元 |
| 2024-05-27 | 1.1601元 | 1.4681元 |
| 2024-05-24 | 1.1598元 | 1.4678元 |
| 2024-05-23 | 1.1597元 | 1.4677元 |
| 2024-05-22 | 1.1592元 | 1.4672元 |
| 2024-05-21 | 1.1588元 | 1.4668元 |
| 2024-05-20 | 1.1586元 | 1.4666元 |
| 2024-05-17 | 1.1581元 | 1.4661元 |
