易方达高等级信用债债券C (000148.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1705元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券A 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1705元 | 1.4785元 |
| 2024-08-29 | 1.1703元 | 1.4783元 |
| 2024-08-28 | 1.1699元 | 1.4779元 |
| 2024-08-27 | 1.1697元 | 1.4777元 |
| 2024-08-26 | 1.1709元 | 1.4789元 |
| 2024-08-23 | 1.1714元 | 1.4794元 |
| 2024-08-22 | 1.1718元 | 1.4798元 |
| 2024-08-21 | 1.1718元 | 1.4798元 |
| 2024-08-20 | 1.1725元 | 1.4805元 |
| 2024-08-19 | 1.1726元 | 1.4806元 |
| 2024-08-16 | 1.1724元 | 1.4804元 |
| 2024-08-15 | 1.1724元 | 1.4804元 |
| 2024-08-14 | 1.1729元 | 1.4809元 |
| 2024-08-13 | 1.1718元 | 1.4798元 |
| 2024-08-12 | 1.1713元 | 1.4793元 |
| 2024-08-09 | 1.1735元 | 1.4815元 |
| 2024-08-08 | 1.1745元 | 1.4825元 |
| 2024-08-07 | 1.1756元 | 1.4836元 |
| 2024-08-06 | 1.1751元 | 1.4831元 |
| 2024-08-05 | 1.1758元 | 1.4838元 |
| 2024-08-02 | 1.1750元 | 1.4830元 |
| 2024-08-01 | 1.1741元 | 1.4821元 |
| 2024-07-31 | 1.1731元 | 1.4811元 |
| 2024-07-30 | 1.1728元 | 1.4808元 |
| 2024-07-29 | 1.1726元 | 1.4806元 |
| 2024-07-26 | 1.1717元 | 1.4797元 |
| 2024-07-25 | 1.1710元 | 1.4790元 |
| 2024-07-24 | 1.1699元 | 1.4779元 |
| 2024-07-23 | 1.1697元 | 1.4777元 |
| 2024-07-22 | 1.1690元 | 1.4770元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.4760元 |
| 2024-07-18 | 1.1678元 | 1.4758元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.4759元 |
| 2024-07-16 | 1.1677元 | 1.4757元 |
| 2024-07-15 | 1.1674元 | 1.4754元 |
| 2024-07-12 | 1.1668元 | 1.4748元 |
| 2024-07-11 | 1.1663元 | 1.4743元 |
| 2024-07-10 | 1.1661元 | 1.4741元 |
| 2024-07-09 | 1.1659元 | 1.4739元 |
| 2024-07-08 | 1.1653元 | 1.4733元 |
| 2024-07-05 | 1.1663元 | 1.4743元 |
| 2024-07-04 | 1.1673元 | 1.4753元 |
| 2024-07-03 | 1.1672元 | 1.4752元 |
| 2024-07-02 | 1.1668元 | 1.4748元 |
| 2024-07-01 | 1.1665元 | 1.4745元 |
| 2024-06-28 | 1.1671元 | 1.4751元 |
| 2024-06-27 | 1.1666元 | 1.4746元 |
| 2024-06-26 | 1.1659元 | 1.4739元 |
| 2024-06-25 | 1.1657元 | 1.4737元 |
| 2024-06-24 | 1.1652元 | 1.4732元 |
