汇添富高息债债券A(000174) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.71元 | 3.01亿 | 1.77亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 9,637.27万元 | -- |
2023-12-31 | 1.65元 | 1.21亿 | 7,313.79万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 6,238.21万元 | -- |
2023-06-30 | 1.63元 | 2.26亿 | 1.39亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.62元 | 2.44亿 | 1.50亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.61元 | 2.61亿 | 1.63亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.62元 | 2.88亿 | 1.78亿元 | -- |