景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,138.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2240元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城四季金利债券C类 | ||||
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2240元 | 1.5990元 |
| 2024-12-20 | 1.2250元 | 1.6000元 |
| 2024-12-19 | 1.2220元 | 1.5970元 |
| 2024-12-18 | 1.2230元 | 1.5980元 |
| 2024-12-17 | 1.2230元 | 1.5980元 |
| 2024-12-16 | 1.2250元 | 1.6000元 |
| 2024-12-13 | 1.2250元 | 1.6000元 |
| 2024-12-12 | 1.2260元 | 1.6010元 |
| 2024-12-11 | 1.2240元 | 1.5990元 |
| 2024-12-10 | 1.2220元 | 1.5970元 |
| 2024-12-09 | 1.2180元 | 1.5930元 |
| 2024-12-06 | 1.2170元 | 1.5920元 |
| 2024-12-05 | 1.2160元 | 1.5910元 |
| 2024-12-04 | 1.2150元 | 1.5900元 |
| 2024-12-03 | 1.2150元 | 1.5900元 |
| 2024-12-02 | 1.2150元 | 1.5900元 |
| 2024-11-29 | 1.2110元 | 1.5860元 |
| 2024-11-28 | 1.2090元 | 1.5840元 |
| 2024-11-27 | 1.2080元 | 1.5830元 |
| 2024-11-26 | 1.2060元 | 1.5810元 |
| 2024-11-25 | 1.2060元 | 1.5810元 |
| 2024-11-22 | 1.2050元 | 1.5800元 |
| 2024-11-21 | 1.2060元 | 1.5810元 |
| 2024-11-20 | 1.2050元 | 1.5800元 |
| 2024-11-19 | 1.2040元 | 1.5790元 |
| 2024-11-18 | 1.2020元 | 1.5770元 |
| 2024-11-15 | 1.2030元 | 1.5780元 |
| 2024-11-14 | 1.2040元 | 1.5790元 |
| 2024-11-13 | 1.2060元 | 1.5810元 |
| 2024-11-12 | 1.2060元 | 1.5810元 |
| 2024-11-11 | 1.2060元 | 1.5810元 |
| 2024-11-08 | 1.2030元 | 1.5780元 |
| 2024-11-07 | 1.2030元 | 1.5780元 |
| 2024-11-06 | 1.2000元 | 1.5750元 |
| 2024-11-05 | 1.2000元 | 1.5750元 |
| 2024-11-04 | 1.1980元 | 1.5730元 |
| 2024-11-01 | 1.1960元 | 1.5710元 |
| 2024-10-31 | 1.1950元 | 1.5700元 |
| 2024-10-30 | 1.1930元 | 1.5680元 |
| 2024-10-29 | 1.1940元 | 1.5690元 |
| 2024-10-28 | 1.1960元 | 1.5710元 |
| 2024-10-25 | 1.1960元 | 1.5710元 |
| 2024-10-24 | 1.1940元 | 1.5690元 |
| 2024-10-23 | 1.1960元 | 1.5710元 |
| 2024-10-22 | 1.1970元 | 1.5720元 |
| 2024-10-21 | 1.1980元 | 1.5730元 |
| 2024-10-18 | 1.1960元 | 1.5710元 |
| 2024-10-17 | 1.1940元 | 1.5690元 |
| 2024-10-16 | 1.1930元 | 1.5680元 |
| 2024-10-15 | 1.1910元 | 1.5660元 |
