景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,138.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2240元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城四季金利债券C类 | ||||
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 25.87亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 28.26亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.33亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 20.90亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.29亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 28.31亿 | 23.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 24.19亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 23.16亿 | 19.66亿元 | -- |
