景顺长城四季金利债券C类 (000182.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1640元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城四季金利债券A类 | ||||
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景顺长城四季金利债券C类(000182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1640元 | 1.5000元 |
| 2024-07-25 | 1.1600元 | 1.4960元 |
| 2024-07-24 | 1.1590元 | 1.4950元 |
| 2024-07-23 | 1.1610元 | 1.4970元 |
| 2024-07-22 | 1.1630元 | 1.4990元 |
| 2024-07-19 | 1.1630元 | 1.4990元 |
| 2024-07-18 | 1.1620元 | 1.4980元 |
| 2024-07-17 | 1.1630元 | 1.4990元 |
| 2024-07-16 | 1.1640元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.1650元 | 1.5010元 |
| 2024-07-12 | 1.1660元 | 1.5020元 |
| 2024-07-11 | 1.1660元 | 1.5020元 |
| 2024-07-10 | 1.1640元 | 1.5000元 |
| 2024-07-09 | 1.1650元 | 1.5010元 |
| 2024-07-08 | 1.1630元 | 1.4990元 |
| 2024-07-05 | 1.1660元 | 1.5020元 |
| 2024-07-04 | 1.1650元 | 1.5010元 |
| 2024-07-03 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-07-02 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-07-01 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-06-28 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-06-27 | 1.1660元 | 1.5020元 |
| 2024-06-26 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-06-25 | 1.1620元 | 1.4980元 |
| 2024-06-24 | 1.1600元 | 1.4960元 |
| 2024-06-21 | 1.1630元 | 1.4990元 |
| 2024-06-20 | 1.1660元 | 1.5020元 |
| 2024-06-19 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-06-18 | 1.1690元 | 1.5050元 |
| 2024-06-17 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-06-14 | 1.1690元 | 1.5050元 |
| 2024-06-13 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-06-12 | 1.1690元 | 1.5050元 |
| 2024-06-11 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-06-07 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-06-06 | 1.1660元 | 1.5020元 |
| 2024-06-05 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-06-04 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-06-03 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-05-31 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-05-30 | 1.1690元 | 1.5050元 |
| 2024-05-29 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-05-28 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-05-27 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-05-24 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-05-23 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-05-22 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-05-21 | 1.1670元 | 1.5030元 |
| 2024-05-20 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-05-17 | 1.1660元 | 1.5020元 |
