景顺长城四季金利债券C类 (000182.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,903.00 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2060元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城四季金利债券A类 | ||||
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景顺长城四季金利债券C类(000182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2060元 | 1.5420元 |
| 2024-12-23 | 1.2050元 | 1.5410元 |
| 2024-12-20 | 1.2060元 | 1.5420元 |
| 2024-12-19 | 1.2040元 | 1.5400元 |
| 2024-12-18 | 1.2040元 | 1.5400元 |
| 2024-12-17 | 1.2040元 | 1.5400元 |
| 2024-12-16 | 1.2060元 | 1.5420元 |
| 2024-12-13 | 1.2070元 | 1.5430元 |
| 2024-12-12 | 1.2070元 | 1.5430元 |
| 2024-12-11 | 1.2050元 | 1.5410元 |
| 2024-12-10 | 1.2030元 | 1.5390元 |
| 2024-12-09 | 1.2000元 | 1.5360元 |
| 2024-12-06 | 1.1990元 | 1.5350元 |
| 2024-12-05 | 1.1980元 | 1.5340元 |
| 2024-12-04 | 1.1970元 | 1.5330元 |
| 2024-12-03 | 1.1970元 | 1.5330元 |
| 2024-12-02 | 1.1970元 | 1.5330元 |
| 2024-11-29 | 1.1930元 | 1.5290元 |
| 2024-11-28 | 1.1910元 | 1.5270元 |
| 2024-11-27 | 1.1900元 | 1.5260元 |
| 2024-11-26 | 1.1880元 | 1.5240元 |
| 2024-11-25 | 1.1880元 | 1.5240元 |
| 2024-11-22 | 1.1870元 | 1.5230元 |
| 2024-11-21 | 1.1880元 | 1.5240元 |
| 2024-11-20 | 1.1870元 | 1.5230元 |
| 2024-11-19 | 1.1860元 | 1.5220元 |
| 2024-11-18 | 1.1840元 | 1.5200元 |
| 2024-11-15 | 1.1860元 | 1.5220元 |
| 2024-11-14 | 1.1860元 | 1.5220元 |
| 2024-11-13 | 1.1880元 | 1.5240元 |
| 2024-11-12 | 1.1880元 | 1.5240元 |
| 2024-11-11 | 1.1880元 | 1.5240元 |
| 2024-11-08 | 1.1850元 | 1.5210元 |
| 2024-11-07 | 1.1850元 | 1.5210元 |
| 2024-11-06 | 1.1820元 | 1.5180元 |
| 2024-11-05 | 1.1820元 | 1.5180元 |
| 2024-11-04 | 1.1800元 | 1.5160元 |
| 2024-11-01 | 1.1780元 | 1.5140元 |
| 2024-10-31 | 1.1770元 | 1.5130元 |
| 2024-10-30 | 1.1760元 | 1.5120元 |
| 2024-10-29 | 1.1770元 | 1.5130元 |
| 2024-10-28 | 1.1780元 | 1.5140元 |
| 2024-10-25 | 1.1780元 | 1.5140元 |
| 2024-10-24 | 1.1770元 | 1.5130元 |
| 2024-10-23 | 1.1790元 | 1.5150元 |
| 2024-10-22 | 1.1800元 | 1.5160元 |
| 2024-10-21 | 1.1800元 | 1.5160元 |
| 2024-10-18 | 1.1780元 | 1.5140元 |
| 2024-10-17 | 1.1760元 | 1.5120元 |
| 2024-10-16 | 1.1760元 | 1.5120元 |
