工银添福债券A (000184.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7470元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率41.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券B | ||||
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工银添福债券A(000184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7470元 | 1.8930元 |
| 2024-07-25 | 1.7400元 | 1.8860元 |
| 2024-07-24 | 1.7480元 | 1.8940元 |
| 2024-07-23 | 1.7560元 | 1.9020元 |
| 2024-07-22 | 1.7680元 | 1.9140元 |
| 2024-07-19 | 1.7810元 | 1.9270元 |
| 2024-07-18 | 1.7840元 | 1.9300元 |
| 2024-07-17 | 1.7850元 | 1.9310元 |
| 2024-07-16 | 1.7840元 | 1.9300元 |
| 2024-07-15 | 1.7860元 | 1.9320元 |
| 2024-07-12 | 1.7860元 | 1.9320元 |
| 2024-07-11 | 1.7830元 | 1.9290元 |
| 2024-07-10 | 1.7810元 | 1.9270元 |
| 2024-07-09 | 1.7810元 | 1.9270元 |
| 2024-07-08 | 1.7740元 | 1.9200元 |
| 2024-07-05 | 1.7810元 | 1.9270元 |
| 2024-07-04 | 1.7840元 | 1.9300元 |
| 2024-07-03 | 1.7900元 | 1.9360元 |
| 2024-07-02 | 1.7950元 | 1.9410元 |
| 2024-07-01 | 1.7960元 | 1.9420元 |
| 2024-06-28 | 1.7890元 | 1.9350元 |
| 2024-06-27 | 1.7810元 | 1.9270元 |
| 2024-06-26 | 1.7800元 | 1.9260元 |
| 2024-06-25 | 1.7740元 | 1.9200元 |
| 2024-06-24 | 1.7750元 | 1.9210元 |
| 2024-06-21 | 1.7830元 | 1.9290元 |
| 2024-06-20 | 1.7840元 | 1.9300元 |
| 2024-06-19 | 1.7940元 | 1.9400元 |
| 2024-06-18 | 1.7950元 | 1.9410元 |
| 2024-06-17 | 1.7910元 | 1.9370元 |
| 2024-06-14 | 1.7930元 | 1.9390元 |
| 2024-06-13 | 1.7890元 | 1.9350元 |
| 2024-06-12 | 1.7960元 | 1.9420元 |
| 2024-06-11 | 1.7930元 | 1.9390元 |
| 2024-06-07 | 1.7990元 | 1.9450元 |
| 2024-06-06 | 1.7990元 | 1.9450元 |
| 2024-06-05 | 1.7980元 | 1.9440元 |
| 2024-06-04 | 1.8020元 | 1.9480元 |
| 2024-06-03 | 1.7950元 | 1.9410元 |
| 2024-05-31 | 1.8070元 | 1.9530元 |
| 2024-05-30 | 1.8060元 | 1.9520元 |
| 2024-05-29 | 1.8120元 | 1.9580元 |
| 2024-05-28 | 1.8170元 | 1.9630元 |
| 2024-05-27 | 1.8190元 | 1.9650元 |
| 2024-05-24 | 1.8110元 | 1.9570元 |
| 2024-05-23 | 1.8140元 | 1.9600元 |
| 2024-05-22 | 1.8190元 | 1.9650元 |
| 2024-05-21 | 1.8170元 | 1.9630元 |
| 2024-05-20 | 1.8150元 | 1.9610元 |
| 2024-05-17 | 1.8120元 | 1.9580元 |
